NVDX , NVDL ETF 엔비디아 2배 차이점 수수료 분석

엔비디아의 급등하는 주가에 투자하고 싶은가요? NVDX와 NVDL은 엔비디아 주가의 2배 수익률을 목표로 하는 인기 레버리지 ETF입니다. 그러나 이 두 ETF는 동일한 목표에도 불구하고 구성 종목과 수익률에서 차이를 보입니다. NVDX는 단순한 구성으로 엔비디아 주식에 집중하는 반면, NVDL은 다양한 파생상품을 통해 더 복잡한 투자 전략을 사용합니다. 지금부터 이 두 ETF의 구성 종목, 운영 비용, 수익률 차이를 비교 분석해보겠습니다.

 

NVDX ETF와 NVDL ETF 비교

1. 기본 정보

• NVDX: TREX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
• NVDL: GraniteShares 2x Long NVIDIA Daily ETF

두 ETF 모두 NVIDIA 주식의 2배 수익을 목표로 하는 레버리지 ETF입니다.

2. 기초자산 및 기초지수

• NVDX: 기초자산과 기초지수 정보가 제공되지 않았습니다.
• NVDL: S&P 500 TR USD를 기초지수로 설정하고 있습니다.

기초지수의 차이로 인해 두 ETF의 전략적 접근이 다를 수 있습니다. NVDL은 S&P 500 지수를 기초로 하여 더 넓은 시장 지표를 반영할 수 있습니다.

3. 총순수비용 (Expense Ratio)

• NVDX: 1.0500%
• NVDL: 1.5700%

NVDX ETF의 운영 비용이 NVDL ETF보다 낮습니다. 이는 비용 절감 측면에서 NVDX가 더 유리할 수 있음을 의미합니다.

4. 실부담비용 (Real Cost)

• NVDX: 1.0500%
• NVDL: 1.1500%

실제 투자자가 부담하는 비용 역시 NVDX가 더 낮습니다. 투자비용 절감을 고려한다면 NVDX가 더 매력적일 수 있습니다.

5. 발행사

• NVDX: Tuttle Capital Management, LLC
• NVDL: GraniteShares

두 발행사는 각각 다른 회사로, 발행사의 평판과 신뢰도도 고려할 요소입니다. GraniteShares는 상대적으로 더 잘 알려진 ETF 발행사입니다.

6. 상장일

• NVDX: 2023.10.18
• NVDL: 2022.12.12

NVDX는 최근에 상장된 ETF로, 시장에서의 성과가 아직 충분히 검증되지 않았을 수 있습니다. 반면, NVDL은 더 오랜 기간 동안 시장에 존재하여 성과를 평가할 수 있는 자료가 더 많습니다.

7. 순자산총액

• NVDX: $705.3M
• NVDL: $4,317.8M

NVDL의 순자산총액이 훨씬 큽니다. 이는 투자자들의 신뢰와 관심이 더 크다는 것을 의미할 수 있으며, 유동성 측면에서도 NVDL이 더 안정적일 수 있습니다.

8. 현재가

• NVDX: $191.89 (7.22% 하락)
• NVDL: $79.22 (7.07% 하락)

두 ETF 모두 최근 하락세를 보이고 있지만, NVDX의 주가가 더 높습니다. 이는 투자 단위 가격의 차이일 수 있으며, 투자자들은 이를 고려해야 합니다.

9. 평균거래량 (60일)

• NVDX: 95.84만주
• NVDL: 1,721.66만주

NVDL의 거래량이 훨씬 많습니다. 이는 더 높은 유동성을 의미하며, 거래가 더 활발히 이루어지는 ETF임을 나타냅니다

NVDX와 NVDL의 최근 3개월 수익률 추이 분석

NVDX ETF와 NVDL ETF의 최근 3개월 수익률 추이를 비교해보면, 두 ETF 모두 유사한 패턴을 보이고 있지만, 미세한 차이로 인해 수익률에 약간의 차이가 발생하고 있음을 알 수 있습니다.

수익률 추이

• NVDX: 최근 3개월 동안 89.61%의 수익률을 기록했습니다.
• NVDL: 최근 3개월 동안 89.11%의 수익률을 기록했습니다.

두 ETF 모두 높은 수익률을 기록하고 있으며, NVDX가 NVDL보다 약간 더 높은 성과를 보이고 있습니다. 레버리지 ETF는 일일 성과를 2배로 추종하도록 설계되어 있어, 장기적인 성과는 일일 성과의 누적 효과에 크게 의존합니다. 시장의 급격한 변동성에 따라 두 ETF의 수익률이 달라질 수 있습니다.

 

구성 종목

NVDX ETF의 구성 종목

1. NVDA (91.02%)

• NVDA는 엔비디아(NVIDIA)의 티커(symbol)입니다. NVDX ETF의 91.02%를 차지하고 있다는 것은 ETF가 주로 엔비디아 주식으로 구성되어 있음을 의미합니다. 이는 ETF가 엔비디아 주가의 변동에 매우 직접적으로 반응한다는 것을 나타냅니다.

2. Clear Street Pledged (8.98%)

• Clear Street Pledged는 Clear Street라는 금융기관에 의해 담보로 제공된 자산을 의미합니다. NVDX의 8.98%가 이 자산으로 구성되어 있다는 것은, ETF의 일부분이 특정 금융 계약 또는 담보 형태로 구성되어 있음을 시사합니다.

NVDL ETF의 구성 종목

1. Granite State Bankshares (96.55%)

• Granite State Bankshares는 GraniteShares라는 금융기관의 자산을 의미합니다. NVDL의 96.55%를 차지하고 있는 이 자산은, NVDL ETF가 GraniteShares의 금융 구조 및 파생상품에 크게 의존하고 있음을 나타냅니다.

2. Recv Long Nvda Trs Nomura (29.87%)

• Recv Long Nvda Trs Nomura는 Nomura라는 금융기관과의 계약을 통해 엔비디아 주식의 수익을 추종하는 장기 수익률 스왑(Transaction Receivables)을 의미합니다. NVDL 자산의 29.87%를 차지합니다.

3. Recv Long Nvda Trs Nx (25.35%)

• Recv Long Nvda Trs Nx는 Nx라는 금융기관과의 수익률 스왑 계약을 통해 엔비디아 주식의 수익을 추종합니다. NVDL 자산의 25.35%를 구성합니다.

4. Recv Long Nvda Trs (19.19%)

• Recv Long Nvda Trs는 엔비디아 주식의 수익을 추종하는 일반적인 장기 수익률 스왑을 의미하며, NVDL 자산의 19.19%를 차지합니다.

5. NVDA (9.22%)

• NVDA는 엔비디아의 주식입니다. NVDL 자산의 9.22%를 구성하고 있습니다.

6. Recv Long Nvda Trs Bmo (5.29%)

• Recv Long Nvda Trs Bmo는 BMO(Bank of Montreal)와의 수익률 스왑 계약을 통해 엔비디아 주식의 수익을 추종합니다. NVDL 자산의 5.29%를 구성합니다.

7. Payb Long Nvda Trs (-7.23%)

• Payb Long Nvda Trs는 특정 금융 계약에 따라 엔비디아 주식의 수익을 지불하는 형태로 구성되어 있으며, NVDL 자산에서 -7.23%를 차지합니다.

8. Payb Long Nvda Trs Nx (-17.05%)

• Payb Long Nvda Trs Nx는 Nx와의 계약을 통해 엔비디아 주식의 수익을 지불하는 형태로 구성되어 있으며, NVDL 자산에서 -17.05%를 차지합니다.

9. Payb Long Nvda Trs Nomura (-24.89%)

• Payb Long Nvda Trs Nomura는 Nomura와의 계약을 통해 엔비디아 주식의 수익을 지불하는 형태로 구성되어 있으며, NVDL 자산에서 -24.89%를 차지합니다.

10. Granite State Bankshares (-60.65%)

• Granite State Bankshares는 GraniteShares의 자산에서 발생한 손실을 나타내며, NVDL 자산에서 -60.65%를 차지합니다.

세부 분석

• NVDX는 주로 엔비디아 주식에 집중 투자하며, 상대적으로 단순한 구조를 가지고 있습니다.
• NVDL은 다양한 파생상품과 금융 계약을 통해 엔비디아 주식을 간접적으로 추종합니다. 이는 복잡한 구조를 가지며, 다양한 금융 기관과의 계약을 통해 리스크를 분산하려는 전략을 취하고 있습니다.

 

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