티스토리 뷰

카테고리 없음

AI와 데이터센터가 주도하는 천연가스 가격 상승, 투자방법

시골쥐의반란 2024. 5. 23. 06:30

목차

    반응형

    올해 초까지만 해도 끝도 없이 하락하던 천연가스가 4월을 시작으로 끊임없이 오르고 있습니다. 이러한 상승과 하락의 이유를 알아보고 천연가스에 투자하는 방법에 대해 포스팅해 보겠습니다.

    천연가스 가격 상승의 원인 

    1. AI와 데이터 센터의 급증 AI 기술 발전과 데이터 센터의 확산은 천연가스 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 데이터 센터는 막대한 전력을 소비하며, 이는 천연가스를 주요 에너지원으로 사용하는 전력 수요 증가로 이어집니다. AI와 대규모 데이터 센터의 성장이 전력 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
    2. 전기차(EV) 증가 전기차의 보급 확산도 천연가스 수요를 증가시키는 요인 중 하나입니다. 전기차 충전 인프라 확장은 더 많은 전력을 필요로 하며, 이를 지원하기 위해 천연가스가 주요 에너지원으로 사용됩니다. 이는 천연가스 가격 상승에 기여하는 중요한 요소입니다.
    3. 기상 조건 남부 지역의 높은 기온 예측으로 인해 냉방 수요가 증가하고 있습니다. 이는 전력 수요를 증가시키고, 천연가스 사용량을 늘리며 가격 상승을 초래합니다. 기후 변화는 천연가스 시장에 직접적인 영향을 미칩니다.
    4. 지정학적 불안정성 지정학적 불안정성도 천연가스 가격 변동에 큰 영향을 미칩니다. 중동 지역의 긴장 상황이나 기타 국제적인 불확실성은 에너지 시장의 불안정을 초래하여 가격 변동성을 증가시킵니다. 이는 천연가스 가격을 일시적으로 상승시키는 원인이 됩니다.
    5. LNG 수출 증가 미국의 LNG 수출이 증가하면서 천연가스 수요가 상승하고 있습니다. 특히 유럽과 아시아로의 LNG 수출이 증가하고 있어 미국 내 천연가스 가격에 상승 압력을 가하고 있습니다.

    천연가스 가격 하락의 원인 

    1. 공급 과잉 2024년 초, 미국의 천연가스 생산량이 증가하면서 공급 과잉이 발생했습니다. 특히 Permian Basin과 Ark-La-Tex 지역에서의 생산 증가는 시장에 추가적인 공급을 초래했습니다. 이러한 공급 과잉은 천연가스 가격을 압박하여 하락하게 만들었습니다.
    2. LNG 수출 인프라 부족 천연가스를 해외로 수출하기 위한 LNG(액화천연가스) 인프라가 충분히 확장되지 않았습니다. 주요 LNG 프로젝트인 Golden Pass LNG와 Plaquemines LNG Phase 1이 아직 완공되지 않아 천연가스의 수출 용량이 제한되었습니다. 이는 국내 시장에서의 공급 과잉을 해소하지 못해 가격 하락의 요인이 되었습니다.
    3. 온화한 기온 2024년 초 미국의 기온이 예상보다 온화하여 난방 수요가 감소했습니다. 기후 조건이 온화하면 천연가스 소비가 줄어들고, 이는 가격 하락으로 이어집니다. 온화한 겨울 날씨가 천연가스 수요를 감소시키고 가격을 하락시켰습니다.
    4. 산업 수요 감소 경제 전망의 불확실성으로 인해 산업용 천연가스 수요가 감소했습니다. 경제 둔화나 경기 침체의 가능성은 산업 활동을 위축시키고, 이에 따라 천연가스 수요도 줄어들었습니다. 이는 전체적인 수요 감소로 이어져 가격 하락을 초래했습니다.
    5. 재고 증가 천연가스 저장고의 재고가 증가하면서 시장에 과잉 공급이 발생했습니다. 재고가 증가하면 가격은 하락하는 경향이 있습니다. 2024년 초, 천연가스 재고의 증가 역시 가격 하락의 중요한 요인이었습니다.

    주요 천연가스 생산국

    1. 미국
    2. 러시아
    3. 이란
    4. 카타르
    5. 캐나다
    6. 중국
    7. 노르웨이
    8. 사우디아라비아
    9. 알제리
    10. 터르크메니스탄

    이 순위는 각국의 천연가스 생산량을 기준으로 하며, 주요 생산국들은 전 세계 천연가스 공급의 대부분을 차지합니다. 각국의 생산량 변동은 글로벌 천연가스 시장에 큰 영향을 미칩니다.

    천연가스 투자 방법

    1. 천연가스 선물 계약 (Futures)

     

    천연가스 선물 계약은 미래의 특정 시점에 천연가스를 정해진 가격에 매수하거나 매도하는 계약입니다. 선물 계약은 주로 전문 트레이더나 기관 투자자들이 사용하며, 높은 레버리지와 변동성으로 인해 리스크가 큽니다. NYMEX에서 거래되는 천연가스 선물(NYMEX: NG)이 대표적입니다.

     

    2. 천연가스 관련 주식

     

    천연가스를 탐사, 생산, 운송, 저장하는 기업의 주식에 투자하는 방법입니다. 예를 들어, ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) 등의 대형 에너지 기업 주식을 매수할 수 있습니다.

     

    3. 천연가스 ETF (Exchange-Traded Funds)

     

    United States Natural Gas Fund (UNG): UNG는 천연가스 선물 계약에 투자하는 ETF입니다.

     

    First Trust Natural Gas ETF (FCG): FCG는 천연가스 탐사 및 생산 기업에 투자하는 ETF입니다.

     

    ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL): BOIL은 천연가스 선물의 두 배 수익률(X2)을 추구하는 레버리지 ETF입니다.

     

    ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD): KOLD는 천연가스 선물의 - 두 배 수익률( -X2)을 추구하는 레버리지 ETF입니다.

     

    반응형