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커버드콜 월배당 ETF가 많은 투자자들의 관심을 받고 있는 요즘, 기존의 단점을 보완한 새로운 ETF가 출시되었습니다. 바로 TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF입니다. 이 포스팅에서 배당률, 주가 참여율, 옵션 판매 주기 등 투자 전 필수적인 요소에 대해 확실하게 분석해 드립니다.
ETF 개요 요약
이 ETF는 S&P 500 지수를 기초자산으로 하여 초단기 옵션 프리미엄 전략을 통해 월배당을 제공하는 상품입니다. 2024년 5월 21일 상장되었으며, 높은 수익과 안정적인 배당을 동시에 추구합니다. 위험등급은 높은 편에 속하지만, 다양한 주체들이 관리 및 운영하여 신뢰성을 높였습니다. 총 보수는 0.25%로 설정되어 있습니다.
S&P500 지수와 주가 비교
TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF는 옵션 매도 비중을 8~10%로 낮춰 S&P500 지수 상승의 약 90%를 따라가면서 월배당을 지급합니다. 이를 통해 투자자들은 S&P500의 꾸준한 우상향과 거기에 따른 현금흐름까지 얻을 수 있습니다.
매도 비중 10%로 어떻게 고배당을?
TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF는 옵션 매도 비중을 10%까지 낮추고, 옵션 매도 빈도를 높여 높은 프리미엄을 수취합니다. 초단기 옵션 전략을 통해 옵션 매도 비중을 최소화하면서도 매일 옵션을 매도하여 수익을 극대화합니다. 결과적으로, S&P500 지수 상승의 약 90%에 참여하면서도 고배당을 제공합니다.
ETF 구성종목
TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF는 S&P500 지수에 투자하는 SPY, IVV, VOO, SPLG ETF와 비중이 매우 흡사합니다. 특히 Information Technology 섹터에 가장 큰 비중을 두고 있으며, Microsoft, Apple, Nvidia 등의 주요 기술 기업들이 포함되어 있습니다. 또한 Health Care, Financials, Consumer Discretionary 섹터도 고르게 분포되어 있어 다양한 산업에 걸쳐 투자 위험을 분산시키고 있습니다.
TIGER 다른 ETF와 비교
- 미국 나스닥100 커버드콜: 옵션 매도 비중 100%, 높은 배당률, 자본차익 참여율 낮음
- 미국 배당+7% 프리미엄: 옵션 매도 비중 40% 내외, 중간 배당률, 중간 자본차익 참여율
- 미국 테크TOP10 +10% 프리미엄: 옵션 매도 비중 40% 내외, 높은 배당률, 자본차익 참여율 중간
- 미국 30년국채 프리미엄 액티브: 옵션 매도 비중 30%, 안정적인 배당, 낮은 자본차익 참여율
- 미국 배당+3% 프리미엄: 옵션 매도 비중 15% 내외, 낮은 배당률, 자본차익 참여율 높음
- 미국 S&P500+10% 프리미엄 초단기옵션: 옵션 매도 비중 10% 내외, S&P500 지수 상승의 약 90% 참여, 높은 배당률
연금, 은퇴 솔루션
TIGER ETF의 인출 솔루션:
- 구조화된 절입보다 쉬운 인출: 정기적인 인컴을 통해 예측 가능한 현금 흐름 제공
- 고령화와 길어진 은퇴 생활 대비: 연금 인출 문제 해결
- 결혼, 육아 등 늘어나는 소비 대비: 다양한 생활비 지출 대비 가능
이 ETF는 연금 및 은퇴 계획을 세우는 투자자들에게 이상적인 선택이라고 생각합니다. S&P500 지수의 꾸준한 성장성과 안정적인 월배당 수익을 결합한 구조는 장기적인 재정 계획을 수립하는 데 큰 도움이 됩니다. 특히, 시장의 변동성에 크게 영향을 받지 않으면서도 꾸준한 인컴을 제공하는 점에서 매우 매력적입니다. 결론적으로, 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 투자자들에게 최고의 솔루션을 제공하는 ETF라고 평가할 수 있습니다.
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