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ACE 미국빅테크7+ 15% 프리미엄 분배(합성) ETF는 미국 빅테크 상위 기업들에 투자하며, 매월 고정 분배금을 지급하는 독특한 투자 상품입니다. 이 ETF는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 이제 이 ETF의 구성, 주가 비교, 배당 내역, 구성 종목 등을 자세히 살펴보겠습니다.
ETF 요약
ACE 미국빅테크7+ 15% 프리미엄 분배(합성) ETF는 미국 상장 빅테크 기업 중 시가총액 상위 10개 기업을 포함합니다. 이 ETF는 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 다음 영업일 만기 외가격(OTM) 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 사용합니다. 이를 통해 Bloomberg US Big Tech Top7 Plus Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index를 추종하며, 연평균 순자산가치(NAV)의 15%에 해당하는 분배수익률을 추구합니다.
기본 정보
- ETP 유형: ETF(수익증권형)
- 발행사: 한국투자신탁운용 (ETF)
- 상장일: 2024.04.23
- 자산군: 주식
- 벤치마크 지수: Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium(QQQ) Decrement 15%
- 상장주식수: 9,400,000 주
- 시가총액: 1,144억 원
- 순자산총액: 1,137억 원
- 총보수: 연 0.450%
- 총보수비용비율 (TER): 연 0.450%
- 실보담비용율: 연 0.473%
주가 비교
- 기간: 2024년 4월 23일 ~ 2024년 7월 4일
- 기준 가격(NAV): 상승 추세를 보이며 기초 지수보다 높은 성과를 기록
- 기초 지수: 전반적으로 상승세를 보이나, 기준 가격(NAV) 대비 약간 낮은 성과를 보임
토탈 리턴
두 번째 그래프는 ACE 미국빅테크7+ 15% 프리미엄 분배(합성) ETF의 토탈 리턴(Total Return)을 보여줍니다. 이 그래프에서 ETF는 2024년 4월 23일 상장 이후 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다.
- 기간: 2024년 4월 23일 ~ 2024년 7월 5일
- 토탈 리턴: +27.13% (2024년 7월 5일 기준)
배당 내역
분배금 지급 기준일이 영업일이 아닌 경우, 직전 영업일에 지급됩니다.
구성 종목
이 ETF는 미국 빅테크 상위 10개 기업으로 구성되어 있습니다. 주요 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다:
- NVIDIA Corp: 17.66%
- Apple Inc: 15.17%
- Amazon.com Inc: 14.10%
- Microsoft Corp: 13.99%
- Alphabet Inc-CL A: 13.77%
- Broadcom Inc: 10.82%
- Meta Platforms Inc-Class A: 9.50%
- Tesla Inc: 1.99%
- Netflix Inc: 1.55%
- Advanced Micro Devices: 1.44%
이 스왑 계약들은 ETF의 자산을 기초 지수인 Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium (QQQ) Decrement 15%의 수익률을 추종하게끔 설계되어 있습니다. 한국투자증권과 키움증권의 스왑 계약이 각각 55.81%와 44.19%의 비중을 차지하며, 두 계약의 총합이 ETF의 전체 포트폴리오를 구성합니다.
이와 같은 스왑 계약은 기초 자산을 직접 보유하지 않고도 지수의 성과를 따를 수 있도록 하여, ETF가 효과적으로 목표 지수를 추종할 수 있게 합니다. 따라서, ETF 투자자들은 이러한 스왑 계약을 통해 안정적이고 예측 가능한 수익을 기대할 수 있습니다.
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