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안정적인 배당과 자본 차익을 동시에 추구하는 "KODEX 미국30년국채+12%프리미엄"을 소개합니다. 이 상품은 미국 30년 국채를 기반으로 연 목표 프리미엄 수준의 월 배당을 제공합니다. 또한, 위클리 옵션을 통해 채권 가격 상승에도 참여할 수 있습니다. 금리 변화에 따른 변동성을 활용해 자본차익을 극대화합니다. 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합한 선택입니다.
ETF 기본 정보
- ETF 명: KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 ETF(합성 H)
- 상장일: 2024.04.30
- 위험 등급: 3등급 (다소 높은 위험)
- 총 보수(연): 0.25% (집합투자: 0.229%, AP: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
분배금 내역
- 2024.06.28 지급 기준일: 실지급일 2024.07.02, 분배금액 106원
- 2024.05.31 지급 기준일: 실지급일 2024.06.04, 분배금액 104원
ETF 수익률
- 상장일: 2024.04.30
- 기준일: 2024.07.05
주가 수익률
- 단순 주가 수익률: 1.09% (시장가격: 10,190원)
배당 포함 주가 수익률
- 배당 포함 주가 수익률: 3.45% (기준가격 NAV: 10,202.39원)
기초지수 수익률
- 기초지수 수익률: 4.23% (10,492.89pt)
상장일(2024.04.30)부터 현재(2024.07.05)까지 KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 ETF의 단순 주가 수익률은 1.09%이며, 배당을 포함한 주가 수익률은 3.45%입니다. 기초지수 수익률은 4.23%를 기록하고 있습니다.
ETF 전략
타겟 프리미엄 이해
- 1. 100% 커버드콜 전략
- 개념: 기초자산을 보유하고, 콜 옵션을 매도하는 전략.
- 장점: 매달 고정된 프리미엄 수취 가능.
- 단점: 기초자산의 가격 상승 제한.
- 그래프 해석: 프리미엄 확보, 가격 상승 제한.
- 개념: 미국 장기 국채에 투자하여 금리 변동에 따른 가격 변동 활용.
- 장점: 금리 하락 시 자본차익 기대.
- 단점: 금리 상승 시 손실 위험.
- 그래프 해석: 금리 인하 시 가격 상승 참여, 하락 노출.
- 개념: 100% 커버드콜 전략과 미국채 투자 전략 결합.
- 구성: 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하여 안정적인 인컴 확보 및 채권 가격 상승 참여.
- 옵션 매도 비중 조절: 시장 상황에 따라 0%~100% 조절.
- 주간 콜 옵션 매도: 매주 옵션 매도로 인컴 수익 추구, 목표 프리미엄 확보 후 채권 가격 상승 참여.
- 그래프 해석: 매달 프리미엄 확보, 자산 가격 상승 참여.
옵션 매도 비중, 주기
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 ETF는 주간 옵션 매도를 통해 안정적인 인컴 수익과 채권 가격 상승에 따른 자본차익을 동시에 추구합니다. 이 전략은 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하여 시장 상황에 맞게 최적의 수익을 기대할 수 있습니다.
- 위클리 옵션 매도: 주간 옵션 매도를 통해 월간 옵션 매도보다 높은 수익률을 기록합니다.
- 2019년: 주간 매도 8.2%, 월간 매도 7.6%
- 2020년: 주간 매도 14.7%, 월간 매도 13.2%
- 2021년: 주간 매도 -1.5%, 월간 매도 -4.0%
- 2022년: 주간 매도 -27.9%, 월간 매도 -26.4%
- 2023년: 주간 매도 4.3%, 월간 매도 2.8%
- 채권가격 상승 참여율: 옵션 매도 비중이 30% 이하일 때 채권 가격 상승 참여율은 70% 이상입니다. 이는 채권 가격 상승에 적극적으로 참여할 수 있음을 의미합니다.
- 탄력적인 콜 옵션 매도: 시장 상황에 따라 콜 옵션 매도 비중을 조절하여 약 73%는 채권 가격 상승 반영 자본차익, 약 27%는 위클리 옵션 인컴 수익을 추구합니다.
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