XLE ETF 에너지 섹터 ETF 배당률, 수수료 등 완벽 분석

 

에너지 섹터의 대표 주자인 XLE ETF가 최근 투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있습니다. 유가 상승과 함께 에너지 관련 주식들이 상승세를 보이며, XLE ETF 역시 강세를 보이고 있습니다. 글로벌 에너지 수급 불균형과 지정학적 리스크가 더해지면서, 에너지 섹터의 중요성이 더욱 부각되고 있는 상황입니다. 이번 포스팅에서는 XLE ETF의 수수료, 배당, 구성 종목 등을 자세하게 분석해보며 투자자들에게 필요한 정보를 제공하겠습니다.

XLE ETF 분석 요약

발행사: State Street
설립일: 1998년 12월 16일
비용 비율: 0.09%
운용 자산 (AUM): 374억 3천만 달러
추적 지수: Energy Select Sector
세그먼트: MSCI USA IMI / Energy -SEC
구조: 개방형 펀드

가중 평균 시가총액: 2203억 7천만 달러
주가 수익 비율 (PER): 13.01
주가 순자산 비율 (PBR): 2.28
분배 수익률: 3.21%

 

ETF의 비용 비율은 0.09%로 비교적 낮으며, 374억 3천만 달러의 자산을 운용하고 있습니다. XLE는 Energy Select Sector 지수를 추적하며, 개방형 펀드 구조를 가지고 있습니다. 포트폴리오 데이터로 보면, XLE의 가중 평균 시가총액은 2203억 7천만 달러로 매우 크며, 주가 수익 비율(P/E)은 13.01, 주가 순자산 비율(P/B)은 2.28입니다. 또한, 3.21%의 분배 수익률을 제공하여 투자자들에게 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있게 합니다.

 

XLE ETF 배당내역

XLE ETF는 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 배당을 지급합니다.

XLE ETF 주가 흐름

• 최대 기간 동안 XLE는 주가가 크게 상승하며 안정적인 성과를 보였습니다.
• 최근의 주가 상승세는 에너지 섹터의 강세와 밀접한 관련이 있습니다.

토탈 리턴 및 연평균 수익률 (2024년 6월 7일 기준):

• 1개월: -3.45%
• 3개월: 3.25%
• 연초 대비 (YTD): 8.20%
• 1년: 13.33%
• 5년: 13.63%
• 10년: 3.28%

XLE ETF의 최근 10년 연평균 수익률이 상대적으로 낮은 이유는 몇 가지 주요 요인들로 설명할 수 있습니다.

 

1. 에너지 섹터의 변동성: 에너지 섹터는 원유와 가스 가격의 큰 변동성에 직접적인 영향을 받습니다. 지난 10년간 몇 차례의 큰 유가 하락과 회복을 겪으면서, 특히 2014-2016년의 유가 급락과 2020년 팬데믹으로 인한 수요 감소가 큰 타격을 입혔습니다.

 

2. 구조적 변화: 지난 10년 동안 에너지 산업은 큰 구조적 변화를 겪었습니다. 재생 에너지로의 전환 압력과 규제 강화, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자 트렌드가 전통적인 에너지 기업들의 성장을 제한했습니다. 이는 에너지 섹터 전체의 장기적인 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다​.

 

XLE ETF 구성종목

XLE ETF 종목 구성

 

• Exxon Mobil Corporation (XOM) - 26.9%
  • 설명: 세계 최대의 통합 석유 및 가스 기업으로, 원유 탐사, 생산, 정제 및 판매를 담당합니다.
  • 최근 배당률: 3.58%
• Chevron Corporation (CVX) - 17.32%
  • 설명: 미국의 다국적 에너지 기업으로, 원유 및 천연가스 탐사, 생산, 정제 및 마케팅을 담당합니다.
  • 최근 배당률: 3.42%
• ConocoPhillips (COP) - 8.51%
  • 설명: 세계적인 독립 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업입니다.
  • 최근 배당률: 2.54%
• EOG Resources, Inc. (EOG) - 4.43%
  • 설명: 미국 기반의 독립 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 기업입니다.
  • 최근 배당률: 2.43%
• Marathon Petroleum Corporation (MPC) - 4.08%
  • 설명: 미국의 정유 및 마케팅 회사로, 원유 정제 및 유통을 담당합니다.
  • 최근 배당률: 2.61%
• SLB (SLB) - 3.99%
  • 설명: 세계 최대의 석유 서비스 기업으로, 석유 탐사 및 생산을 위한 기술 서비스를 제공합니다.
  • 최근 배당률: 2.34%
• Phillips 66 (PSX) - 3.79%
  • 설명: 미국의 에너지 제조 및 물류 회사로, 원유 정제 및 석유 화학 제품을 생산합니다.
  • 최근 배당률: 3.81%
• Valero Energy Corporation (VLO) - 3.32%
  • 설명: 미국의 독립 정유 회사로, 석유 정제 및 마케팅을 담당합니다.
  • 최근 배당률: 3.80%
• Williams Companies, Inc. (WMB) - 3.16%
  • 설명: 천연가스 인프라 회사로, 천연가스 파이프라인을 운영합니다.
  • 최근 배당률: 5.66%
• ONEOK, Inc. (OKE) - 2.94%
  • 설명: 미국의 천연가스 관련 중간 시장 서비스 제공업체입니다.
  • 최근 배당률: 5.63%
• Hess Corporation (HES) - 2.61%
  • 설명: 독립 에너지 회사로, 원유 및 천연가스 탐사 및 생산을 담당합니다.
  • 최근 배당률: 1.21%
• Occidental Petroleum Corporation (OXY) - 2.53%
  • 설명: 셰일 가스 및 석유 생산으로 유명한 다국적 에너지 기업입니다.
  • 최근 배당률: 1.22%
• Kinder Morgan Inc Class P (KMI) - 2.39%
  • 설명: 미국의 에너지 인프라 회사로, 파이프라인 및 저장시설을 운영합니다.
  • 최근 배당률: 6.21%
• Diamondback Energy, Inc. (FANG) - 2.17%
  • 설명: 독립 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 기업입니다.
  • 최근 배당률: 2.48%
• Baker Hughes Company Class A (BKR) - 2.04%
  • 설명: 세계적인 석유 서비스 회사로, 석유 및 가스 탐사 및 생산을 위한 기술을 제공합니다.
  • 최근 배당률: 2.30%
• Halliburton Company (HAL) - 1.96%
  • 설명: 석유 및 가스 탐사 및 생산을 위한 다양한 서비스와 제품을 제공하는 글로벌 기업입니다.
  • 최근 배당률: 1.72%
• Devon Energy Corporation (DVN) - 1.91%
  • 설명: 미국의 독립 에너지 회사로, 원유 및 천연가스 탐사 및 생산을 담당합니다.
  • 최근 배당률: 2.15%
• Targa Resources Corp. (TRGP) - 1.65%
  • 설명: 천연가스 및 NGL(천연가스 액체)의 처리 및 운송을 담당하는 에너지 인프라 기업입니다.
  • 최근 배당률: 2.03%
• Coterra Energy Inc. (CTRA) - 1.32%
  • 설명: 원유 및 천연가스 탐사 및 생산을 전문으로 하는 에너지 회사입니다.
  • 최근 배당률: 2.85%
• EQT Corporation (EQT) - 1.07%
  • 설명: 미국 최대의 천연가스 생산 회사로, 주로 애팔래치아 지역에서 활동합니다.
  • 최근 배당률: 1.69%

XLE ETF 섹터별 구성

 

• 에너지 광물 (Energy Minerals) - 81.68%
  • 대부분의 자산이 에너지 광물 섹터에 투자되어 있습니다. 이는 원유, 천연가스 및 관련 제품의 탐사, 생산, 정제 및 유통을 포함합니다. 주요 종목으로는 Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips 등이 있습니다.
• 산업 서비스 (Industrial Services) - 16.48%
  • 석유 및 가스 산업을 지원하는 서비스 제공 업체들에 투자하고 있습니다. 여기에는 석유 서비스 회사, 장비 제조사 및 기타 관련 서비스 제공자들이 포함됩니다. 주요 종목으로는 SLB (구 Schlumberger), Halliburton, Baker Hughes 등이 있습니다.
• 유틸리티 (Utilities) - 1.65%
  • 소량의 자산이 유틸리티 섹터에 할당되어 있습니다. 이 섹터는 전력 및 가스 공급과 관련된 기업들로 구성됩니다.