USD ETF, SOXL ETF 반도체 레버리지 수익률, 수수료등

ETF 투자는 이제 많은 투자자들에게 필수적인 선택지가 되었습니다. 그 중에서도 USD ETF와 SOXL ETF는 각각 달러 강세와 반도체 산업 성장에 베팅할 수 있는 대표적인 상품으로 큰 주목을 받고 있습니다. 이번 글에서는 이 두 ETF의 구성종목, 수수료, 배당률 등을 최신 정보를 바탕으로 분석해보겠습니다. 특히, 2배와 3배 레버리지 ETF의 차이점과 그들이 제공하는 기회와 리스크에 대해 자세히 알아보겠습니다.

USD ETF, SOXL ETF 최신 분석 및 요약

USD ETF 분석

• 총보수비용 (TER): 1.030%
• 실부담비용: 0.950%
• 발행사: ProShares
• 상장일: 2007.01.30
• 순자산총액: $1,135.7M
• 현재가: $135.39 (2.19%)
• 평균거래량 (60일): 36.02만주
• 연간분배율: 0.02%
• 최근분배금: $0.03 (2023.12.20)

SOXL ETF 분석

• 총보수비용 (TER): 0.920%
• 실부담비용: 0.760%
• 발행사: Direxion Funds
• 상장일: 2010.03.11
• 순자산총액: $10,791.0M
• 현재가: $53.90 (3.91%)
• 평균거래량 (60일): 6,018.31만주
• 연간분배율: 0.35%
• 최근분배금: $0.04 (2024.03.19)

USD ETF는 비교적 높은 보수비용과 낮은 분배율을 가지며, 안정적인 자산으로 간주됩니다. 반면, SOXL ETF는 낮은 보수비용과 높은 거래량을 보이며, 높은 리스크와 수익률을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

Q: 총보수비용 (TER)과 실부담비용의 차이점은 무엇인가요?

**총보수비용 (TER)**은 ETF를 보유하는 동안 발생하는 모든 비용을 포함한 비율로, 운용보수, 수탁보수, 사무관리비, 회계비용 등을 포함합니다. 실부담비용은 이 중에서 실제로 투자자가 부담하게 되는 순비용으로, 일부 비용이 발행사나 기타 수익으로부터 보전될 수 있어 총보수비용보다 낮을 수 있습니다. 즉, 총보수비용은 명목상의 전체 비용을 나타내고, 실부담비용은 투자자가 실질적으로 부담하는 비용을 나타냅니다.

 

USD ETF, SOXL ETF 주가 흐름

1년 수익률

최근 1년간 USD ETF와 SOXL ETF의 수익률을 살펴보면, USD ETF는 약 260.51%의 수익률을 기록했으며, SOXL ETF는 141.21%의 수익률을 보였습니다. 이 데이터는 반도체 산업의 급격한 성장과 관련된 SOXL ETF가 높은 변동성을 가진 반면, USD ETF는 비교적 안정적인 상승세를 보였음을 의미합니다.

전체 수익률

전체 기간을 기준으로 보면, SOXL ETF는 8,026.82%라는 압도적인 수익률을 기록하여, 반도체 산업의 성장세를 반영하고 있습니다. 반면 USD ETF는 5,127.68%의 수익률로 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 이 두 ETF의 장기적 수익률 차이는 SOXL ETF의 고위험 고수익 특성과 USD ETF의 안정성의 차이를 잘 나타내고 있습니다.

USD ETF, SOXL ETF 보유 종목

USD ETF 보유 종목

USD ETF는 주로 반도체 및 기술주에 투자하며, 다음과 같은 주요 보유 종목이 있습니다:

• NVIDIA Corporation (NVDA): 33.65%
• U.S. Dollar: 32.81%
• Broadcom Inc. (AVGO): 7.27%
• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): 3.35%
• United States Treasury Bills 0.0% 08-AUG-2024: 3.16%
• QUALCOMM Incorporated (QCOM): 2.83%
• Applied Materials, Inc. (AMAT): 2.22%
• Texas Instruments Incorporated (TXN): 2.20%
• Micron Technology, Inc. (MU): 1.72%
• Intel Corporation (INTC): 1.62%
• Lam Research Corporation (LRCX): 1.52%

USD ETF는 반도체 및 기술주 외에도 미국 국채를 포함하고 있으며, 주요 종목 중에서도 NVIDIA와 미국 달러 비중이 특히 높습니다.

SOXL ETF 보유 종목

SOXL ETF는 반도체 산업에 집중 투자하는 레버리지 ETF로, 주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

• NVIDIA Corporation (NVDA): 9.39%
• U.S. Dollar: 9.13%
• Broadcom Inc. (AVGO): 6.91%
• QUALCOMM Incorporated (QCOM): 6.83%
• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): 5.87%
• Micron Technology, Inc. (MU): 4.67%
• Analog Devices, Inc. (ADI): 4.14%
• Texas Instruments Incorporated (TXN): 3.94%
• Microchip Technology Incorporated (MCHP): 3.91%
• Intel Corporation (INTC): 3.78%
• KLA Corporation (KLAC): 3.77%

SOXL ETF는 주로 주요 반도체 기업에 집중 투자하고 있으며, NVIDIA, Broadcom, Qualcomm과 같은 대형 반도체 기업들이 상위에 위치해 있습니다. 또한, 미국 달러 현금 보유 비중도 높은 편입니다.

섹터별 구성

USD ETF는 전자 기술(Electronic Technology) 섹터에 가장 많은 비중을 두고 있으며, 현금(CASH) 보유 비중도 상당히 높습니다. 그 외 제조업(Producer Manufacturing)과 정부(Government) 섹터에도 투자하고 있습니다. 이는 USD ETF가 기술주와 함께 안전자산으로 현금을 다량 보유하고 있음을 보여줍니다.

 

SOXL ETF는 대부분의 자산을 전자 기술(Electronic Technology) 섹터에 투자하고 있으며, 나머지는 제조업(Producer Manufacturing)과 현금(CASH)으로 구성되어 있습니다. 전자 기술 섹터에 대한 높은 집중도는 SOXL ETF가 주로 반도체 및 관련 기술 주식에 투자하고 있음을 나타냅니다.