SOXX ETF 필라델피아 반도체 투자 전 최신정보 분석

SOXX ETF는 엔비디아와 같은 반도체 산업의 리더 기업에 장기투자할 수 있는 최고의 방법 중 하나입니다. 필라델피아 반도체 지수 ETF로 알려진 SOXX ETF는 인공지능, 자율주행차, 사물인터넷 등의 미래 기술을 선도하는 기업들로 구성되어 있습니다. 최근 엔비디아에 대한 투자 관심이 급증하면서, 이 ETF는 더욱 주목받고 있습니다. SOXX ETF를 통해 투자자들은 반도체 산업의 급격한 성장과 함께 안정적이고 장기적인 수익을 기대할 수 있습니다. 이제 SOXX ETF의 구성 종목, 수수료, 배당률 등 핵심 정보를 최신 버전으로 분석해 보겠습니다.

SOXX ETF 주가 흐름

SOXX 성과 요약

• 1개월 수익률: 9.10%
• 3개월 수익률: 4.83%
• 연초 대비 수익률 (YTD): 25.49%
• 1년 수익률: 51.04%
• 5년 수익률: 32.57% (연평균)
• 10년 수익률: 25.44% (연평균)

1년 수익률은 51.04%로 매우 높은 성과를 나타내며, 5년 및 10년 수익률은 각각 연평균 32.57%와 25.44%로 장기적인 투자에서도 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.

SOXX ETF 주요 정보

 

• 52주 범위: 144.4033 - 243.63
• 설립일: 2001년 7월 10일
• 수수료율: 0.35%
• 운용 자산: $14.98B
• 추종 지수: NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Gross
• 섹터: MSCI USA IMI / Semiconductors -SUB
• 구조: 개방형 펀드

 

• 가중 평균 시가총액: $511.70B
• 주가수익비율(P/E Ratio): 45.13
• 주가순자산비율(P/B Ratio): 5.80
• 분배수익률: 0.09%
• 배당락일: 2024년 6월 11일

SOXX ETF는 대형 반도체 기업들로 구성되어 있으며, 배당 수익률은 매우 낮은 반면, 가격 대비 수익률과 가격 대비 장부가 비율이 높아 성장 잠재력이 큽니다.

 

SOXX ETF 구성종목

 

 

주식별 비중 

1. NVIDIA Corporation (NVDA): GPU 및 AI 기술 선도 기업, 10.29%
   • 올해 YTD 성장률: 약 200% 이상​
2. Broadcom Inc. (AVGO): 글로벌 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션 기업, 7.59%
   • 올해 YTD 성장률: 약 37.3%​
3. QUALCOMM Incorporated (QCOM): 무선 통신 제품 및 서비스 제공 기업, 7.50%
   • 올해 YTD 성장률: 약 28%​
4. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD): 컴퓨터 프로세서 및 관련 기술 기업, 6.44%
   • 올해 YTD 성장률: 약 60%
5. Micron Technology, Inc. (MU): 메모리 및 저장장치 솔루션 제공 기업, 5.13%
   • 올해 YTD 성장률: 약 40%
6. Analog Devices, Inc. (ADI): 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 기술 제공 기업, 4.54%
   • 올해 YTD 성장률: 약 25%
7. Texas Instruments Incorporated (TXN): 아날로그 및 디지털 반도체 IC 생산 기업, 4.33%
   • 올해 YTD 성장률: 약 15%
8. Microchip Technology Incorporated (MCHP): 마이크로컨트롤러, 혼합 신호, 아날로그 반도체 및 플래시-IP 솔루션 제공 기업, 4.30%
   • 올해 YTD 성장률: 약 22%
9. Intel Corporation (INTC): 세계 최대의 반도체 칩 제조사, 4.16%
   • 올해 YTD 성장률: 약 12%
10. KLA Corporation (KLAC): 반도체 및 나노전자 제품의 공정 제어 및 수율 관리 시스템 제공 기업, 4.14%
    • 올해 YTD 성장률: 약 35%
11. NXP Semiconductors NV (NXPI): 반도체 기반 자동차, 산업 및 IoT 솔루션 제공 기업, 4.05%
    • 올해 YTD 성장률: 약 27%
12. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSM): 세계 최대의 독립 반도체 파운드리 기업, 4.02%
    • 올해 YTD 성장률: 약 45%
13. Applied Materials, Inc. (AMAT): 반도체 장비 및 디스플레이 기술 솔루션 제공 기업, 3.96%
    • 올해 YTD 성장률: 약 50%
14. Lam Research Corporation (LRCX): 반도체 공정 장비 및 서비스 제공 기업, 3.69%
    • 올해 YTD 성장률: 약 30%
15. Marvell Technology, Inc. (MRVL): 데이터 인프라 기술 솔루션 제공 기업, 3.57%
    • 올해 YTD 성장률: 약 42%
16. ASML Holding NV (ASML): 반도체 리소그래피 시스템 제조 기업, 3.46%
    • 올해 YTD 성장률: 약 38%
17. Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): 전력 반도체 솔루션 제공 기업, 3.38%
    • 올해 YTD 성장률: 약 33%
18. ON Semiconductor Corporation (ON): 에너지 효율적인 혁신적인 반도체 솔루션 제공 기업, 3.12%
    • 올해 YTD 성장률: 약 29%
19. Teradyne, Inc. (TER): 자동화 테스트 장비 및 서비스 제공 기업, 2.16%
    • 올해 YTD 성장률: 약 18%

포트폴리오 요약:

• TOP 10 비중: 52.18%
• 전체 보유 종목 수: 33

국가별 비중

SOXX ETF는 주로 미국의 반도체 기업들에 집중되어 있으며, 네덜란드와 대만의 주요 반도체 기업들도 포함하고 있습니다.

네덜란드와 대만의 주요 회사:

• 네덜란드: ASML Holding NV (ASML) 
• 대만: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC)

섹터별 비중

Producer Manufacturing에 속하는 주요 회사:

• Lam Research Corporation (LRCX)
• Applied Materials, Inc. (AMAT)
• KLA Corporation (KLAC)

SOXX ETF는 주로 전자 기술 분야에 집중 투자하고 있으며, 생산 제조 분야에도 일부 비중을 두고 있습니다. 현금 비중은 매우 적습니다.