BITU, BITX ETF 비트코인 2배 레버리지 차이점, 완벽분석

최근 비트코인과 이더리움 ETF 상장으로 많은 사람들의 관심을 받고 있습니다. 이러한 상품에 두 배 레버리지로 투자하는 BITU ETF와 BITX ETF는 더 큰 수익을 노리는 투자자들에게 매력적인 옵션이 됩니다. 이번 포스팅에서는 비트코인 가격의 2배 레버리지 상품인 BITU와 BITX의 차이점과 수수료 등 최신 정보로 분석해 보겠습니다.

1. BITU ETF, BITX ETF 수익률 추이

BITU와 BITX의 최근 3개월 수익률 요약

• BITU 수익률: -8.65%
• BITX 수익률: -10.32%

변동성: BITX가 BITU보다 더 큰 변동성을 보임.

결론: BITU는 더 안정적이고 작은 손실, BITX는 더 높은 변동성과 큰 손실을 기록.

2. BITU ETF, BITX ETF 분석 요약

BITU ETF (ProShares Ultra Bitcoin ETF)

• 기초지수: Bloomberg Bitcoin USD
• 총보수(연): 0.9500%
• 발행사: ProShares
• 상장일: 2024.04.01
• 순자산총액: $235.4M
• 현재가: $36.50 (-3.69%)
• 평균 거래량: 69.64만주
• 최근 분배금: $0.02 (2024.05.22)

BITX ETF (2x Bitcoin Strategy ETF)

• 기초지수: S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll USD
• 총보수(연): 1.8500%
• 발행사: Volatility Shares Trust
• 상장일: 2023.06.27
• 순자산총액: $1,731.9M
• 현재가: $44.94 (-3.95%)
• 평균 거래량: 533.49만주
• 최근 분배금: $0.97 (2024.05.22)

요약 분석

• 비용: BITX의 총보수(1.8500%)가 BITU(0.9500%)보다 높음.
• 순자산: BITX의 순자산총액($1,731.9M)이 BITU($235.4M)보다 큼.
• 거래량: BITX가 더 높은 유동성을 보유.
• 분배금: BITX의 분배금($0.97)이 BITU($0.02)보다 높음.

BITX는 더 높은 비용과 유동성, 분배금을 제공하며, BITU는 비용이 낮고 비교적 안정적인 옵션입니다.

3. BITU ETF, BITX ETF 구성 종목

BITU ETF (ProShares Ultra Bitcoin ETF)

• 기준일: 2024.06.07
• 구성 종목수: 6
• 주요 구성 종목:
  • Ps Cayman Ultra Bc Port (24.68%): ProShares Cayman Ultra Bitcoin 포트폴리오
  • United States Treasury Bills 0% (8.29%): 미국 재무부 채권
  • Bitcoin Trust (Ibit) Swap (3.15%): 비트코인 신탁 스왑
  • Bitcoin Trust (Ibit) Swap (3.03%): 비트코인 신탁 스왑
• 자산 비중:
  • 주식: 24.68%
  • 현금: 49.58%
  • 기타: 25.74%

BITX ETF (Direxion Daily Bitcoin Strategy 2X Shares)

• 기준일: 2024.06.07
• 구성 종목수: 7
• 주요 구성 종목:
  • Bitcoin Future July 24 (72.00%): 2024년 7월 만기 비트코인 선물
  • Bitcoin Future June 24 (45.41%): 2024년 6월 만기 비트코인 선물
  • First American Government Obligations X (9.66%): First American 정부 의무 펀드 X
• 자산 비중:
  • 주식: 0.00%
  • 현금: -17.41%
  • 기타: 117.41%

주요 차이점

• 투자 전략: BITU는 안정적인 자산 구성(현금 및 미국 재무부 채권)을 통해 리스크 관리, BITX는 비트코인 선물에 집중 투자하여 높은 변동성을 감수.
• 리스크 프로필: BITU는 보수적인 전략, BITX는 공격적인 전략.
• 구성 종목 비중: BITU는 분산 투자, BITX는 특정 자산에 집중 투자.

결론

• BITU는 비트코인 현물 및 관련 자산에 투자하여 더 안정적이고 낮은 비용의 옵션을 제공합니다.
• BITX는 비트코인 선물 계약에 투자하여 더 높은 유동성과 잠재적 수익을 목표로 하지만, 비용이 더 높고 리스크도 큽니다.

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