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반려동물 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 투자자들의 관심도 높아지고 있습니다. PAWZ ETF는 이러한 트렌드를 반영하여 반려동물 관련 기업들에 집중 투자하는 ETF로, 안정적이면서도 높은 성장 가능성을 제공합니다. 이 글에서는 PAWZ ETF의 구성종목, 운용 수수료등 투자자들이 궁금해 하는 모든 부분을 분석해 보겠습니다.
1. PAWZ ETF 최신 분석
- 발행사: ProShare Advisors LLC
- 설립일: 2018년 11월 5일
- 경비율: 0.50%
- 운용 자산 (AUM): $70.60M
- 추적 지수: FactSet Pet Care Index
- 세그먼트: 정보 없음
- 구조: 개방형 펀드 (Open-Ended Fund)
PAWZ의 성과는 시장 가격(Price)과 순자산가치(NAV)로 나뉘어 표시됩니다. 아래는 2024년 6월 3일 기준으로 한 기간별 성과입니다:
- 1개월: 13.75% (가격), 12.79% (NAV)
- 3개월: 4.99% (가격), 2.49% (NAV)
- 연초 대비: 2.98% (가격), 0.85% (NAV)
- 1년: 9.21% (가격), 11.46% (NAV)
- 5년: 6.56% (가격), 6.03% (NAV)
주가 흐름
PAWZ의 주가 흐름은 2018년 11월부터 2024년까지 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 특히 2020년 중반 최고점을 기록한 이후 변동성을 겪었으나, 최근 다시 상승세를 보이고 있습니다.
분석
- 시가 총액: PAWZ의 가중 평균 시가 총액이 $41.41B로 상당히 높은 편입니다. 이는 대형 애완동물 관련 기업에 주로 투자하고 있음을 나타냅니다.
- 주가/수익 비율 (P/E Ratio): 56.88로 상당히 높은 수치를 보입니다. 이는 시장에서 해당 ETF가 미래 수익 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주가/장부가 비율 (P/B Ratio): 4.04로, 이는 PAWZ가 보유한 자산의 장부가치 대비 시장가치가 높다는 것을 의미합니다.
- 분배 수익률: 0.27%로 다소 낮은 편입니다. 이는 PAWZ가 높은 배당보다는 자본 이익을 추구하는 성향이 강하다는 것을 시사합니다.
- 거래량 및 가격 변동:
- 이전 종가와 개장가의 차이가 거의 없으며, 이는 안정적인 가격 흐름을 나타냅니다.
- 일일 가격 범위는 $53.97에서 $54.18로, 변동 폭이 매우 작습니다.
- 52주 범위는 $41.66에서 $54.33으로, PAWZ의 주가가 최근 1년 동안 꾸준히 상승세를 유지해 왔음을 보여줍니다.
2. PAWZ ETF 구성종목
- Chewy Inc. (CHWY)
- 비중: 12.89%
- 설명: 온라인 반려동물 용품 및 음식 소매업체입니다. 다양한 반려동물 제품을 구독 서비스 형태로 제공하여 지속적인 수익을 창출합니다.
- Freshpet Inc. (FRPT)
- 비중: 9.96%
- 설명: 신선한 반려동물 식품을 제조 및 유통하는 회사입니다. 주로 냉장 반려동물 식품을 제공하며, 프리미엄 제품으로 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
- Zoetis Inc. (ZTS)
- 비중: 9.27%
- 설명: 동물 건강 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 백신, 의약품, 진단 제품 등을 제조 및 판매합니다.
- IDEXX Laboratories Inc. (IDXX)
- 비중: 8.78%
- 설명: 동물 건강 관리 진단 및 정보 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주요 제품으로는 진단 기기, 실험실 서비스 등이 있습니다.
- Pets at Home Group PLC
- 비중: 7.64%
- 설명: 영국의 반려동물 용품 소매업체로, 반려동물 용품, 식품, 서비스(예: 미용, 동물병원) 등을 제공합니다.
- CVS Group PLC
- 비중: 5.07%
- 설명: 영국 기반의 동물 건강 관리 서비스 제공업체로, 주요 서비스로는 동물병원 운영 및 진료 서비스가 있습니다.
- Trupanion Inc. (TRUP)
- 비중: 4.45%
- 설명: 반려동물 보험을 제공하는 회사로, 미국과 캐나다에서 반려동물 의료보험 서비스를 운영하고 있습니다.
- Nestle SA
- 비중: 4.20%
- 설명: 글로벌 식품 및 음료 회사로, 반려동물 식품 브랜드인 퓨리나(Purina)를 통해 반려동물 식품 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다.
- Virbac SA
- 비중: 4.09%
- 설명: 동물 건강 관리 제품을 제공하는 프랑스의 제약 회사로, 다양한 동물용 의약품 및 백신을 제조하고 있습니다.
- Merck & Co., Inc. (MRK)
- 비중: 4.04%
- 설명: 글로벌 제약 회사로, 동물 건강 관리 부문에서 다양한 백신 및 의약품을 제공합니다.
3. PAWZ ETF 섹터별, 국가별 비중
국가별 배분:
- 미국 (67.42%): PAWZ ETF의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 미국은 반려동물 산업에서 글로벌 리더로서, 많은 혁신 기업과 시장 리더가 위치해 있습니다. 이는 ETF의 안정성과 성장 가능성을 높이는 주요 요인입니다.
- 영국 (11.98%): 두 번째로 높은 비중을 차지하며, 영국의 반려동물 용품 및 서비스 시장이 빠르게 성장하고 있음을 반영합니다. Pets at Home Group PLC와 같은 주요 기업들이 영국에 위치해 있습니다.
- 스웨덴 (4.83%): 상대적으로 작은 비중이지만, 스웨덴의 반려동물 관련 기업들도 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 이는 PAWZ ETF가 다양한 지역에 걸쳐 투자하고 있음을 보여줍니다.
섹터별 배분:
- 헬스 테크놀로지 (35.07%): 가장 높은 비중을 차지하는 섹터로, 동물 건강 관리 및 진단 기술에 집중 투자하고 있습니다. Zoetis와 IDEXX Laboratories와 같은 기업들이 이 섹터에 속합니다.
- 소매 무역 (26.9%): 두 번째로 높은 비중을 차지하며, Chewy와 같은 온라인 반려동물 용품 소매업체들이 포함됩니다. 이는 반려동물 소유자들의 지속적인 수요를 반영합니다.
- 소비재 (23.03%): 주로 반려동물 식품 및 용품을 생산하는 기업들이 포함되며, Freshpet과 같은 회사들이 여기에 해당합니다. 프리미엄 반려동물 식품에 대한 수요 증가가 이 섹터의 성장 동력입니다.
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