미국 부동산 리츠투자 VNQ ETF 배당률, 수수료등 최신자료

VNQ는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 주로 부동산 투자 신탁(REITs)을 포함한 부동산 관련 회사들의 주식을 포함합니다. REITs는 다양한 부동산 부문에서 수익을 창출하는 부동산을 소유, 운영 또는 금융하는 회사들입니다. VNQ에 투자함으로써 투자자들은 직접 부동산을 소유하지 않고도 부동산 섹터에 분산 투자할 수 있습니다.

 

1. VNQ ETF 는 무슨 ETF인가?

최근 1개월 동안 VNQ는 4.56% 상승하며 긍정적인 성과를 기록했습니다. 그러나 3개월 성과는 -1.86%로 다소 부진한 모습을 보였습니다. 연초 대비 성과는 -4.98%로, 올해 들어 부동산 시장이 다소 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 1년 성과를 보면, VNQ는 8.46% 상승하며 장기 투자자들에게는 안정적인 수익을 제공하고 있습니다. 5년 동안 연평균 2.88% 상승하였고, 10년 동안은 연평균 5.20% 상승하여 장기적으로 안정적인 성과를 보여주고 있습니다.

한편, VNQ의 순자산가치(NAV) 기준 성과를 보면, 1개월 동안 2.71% 상승하였고, 3개월 동안 3.68% 하락했습니다. 연초 대비 성과는 -6.62%로, 주식시장 대비 다소 부진한 모습을 보였습니다. 1년 성과는 7.10% 상승하였으며, 5년 동안 연평균 2.63%, 10년 동안 연평균 5.01% 상승하여 장기 투자에 여전히 매력적인 성과를 보이고 있습니다.

 

• 발행사: Vanguard
  • 신뢰받는 금융 서비스 회사인 Vanguard에서 발행한 ETF입니다.
• 설립일: 2004년 9월 23일
  • VNQ는 2004년에 설립되어 지금까지 꾸준히 운영되고 있습니다.
• 총비용비율: 0.12%
  • 매우 낮은 비용 비율로, 투자자들이 비용을 절감하면서도 부동산 섹터에 투자할 수 있도록 합니다.
• 운용자산 (AUM): $31.36B
  • VNQ는 약 313억 6천만 달러의 운용자산을 보유하고 있습니다.
• 추종 지수: MSCI US IMI/Real Estate 25-50
  • VNQ는 MSCI US IMI/Real Estate 25-50 지수를 추종하여 부동산 섹터에 대한 분산된 투자를 제공합니다.
• 섹터: MSCI USA IMI / Real Estate - SEC
  • 미국 부동산 섹터에 집중된 투자 전략을 따릅니다.
• 구조: 개방형 펀드
  • VNQ는 개방형 펀드로, 투자자들이 언제든지 매수 및 매도를 할 수 있는 유연성을 제공합니다.

 

2. VNQ ETF 구성종목 TOP 10

Vanguard 부동산 ETF(VNQ)는 159개의 보유 자산을 가지고 있으며, 상위 10개 자산이 전체의 37.19%를 차지하고 있습니다. 나머지 62.77%는 다른 자산으로 구성되어 있습니다. 아래는 VNQ의 상위 10개 보유 자산 목록과 각 회사의 간략한 설명입니다.

1. Prologis, Inc. (PLD) - 6.47%
   • 설명: 산업용 부동산에 투자하는 세계 최대의 물류 부동산 회사로, 주로 창고와 배급 센터를 보유하고 있습니다.
2. American Tower Corporation (AMT) - 5.48%
   • 설명: 통신 인프라 회사로, 전 세계에 무선 통신 타워와 관련 시설을 소유하고 운영합니다.
3. Equinix, Inc. (EQIX) - 4.46%
   • 설명: 데이터 센터 운영 회사로, 전 세계적으로 데이터 센터를 소유하고 인터넷 연결 및 클라우드 서비스 제공업체와 협력합니다.
4. Welltower Inc. (WELL) - 3.54%
   • 설명: 헬스케어 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 병원, 요양원, 노인 주거 시설 등을 소유하고 있습니다.
5. Simon Property Group, Inc. (SPG) - 3.14%
   • 설명: 미국 최대의 쇼핑몰 소유주로, 다양한 상업용 부동산을 보유하고 있습니다.
6. Realty Income Corporation (O) - 3.05%
   • 설명: 월간 배당금을 지급하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 상업용 부동산을 주로 보유하고 있습니다.
7. Digital Realty Trust, Inc. (DLR) - 2.88%
   • 설명: 데이터 센터 REIT로, 전 세계에 데이터 센터를 소유하고 있으며, 클라우드 및 IT 서비스 제공업체와 협력합니다.
8. Public Storage (PSA) - 2.82%
   • 설명: 셀프 스토리지 시설을 소유하고 운영하는 미국 최대의 셀프 스토리지 REIT입니다.
9. Crown Castle Inc. (CCI) - 2.79%
   • 설명: 통신 인프라 REIT로, 미국 전역에 무선 통신 타워와 소형 셀 네트워크를 소유하고 운영합니다.
10. CoStar Group, Inc. (CSGP) - 2.56%
    • 설명: 상업용 부동산 정보 및 분석 서비스를 제공하는 회사로, 부동산 시장 데이터를 기반으로 한 다양한 솔루션을 제공합니다.

3. VNQ ETF 섹터별 자산배분

 

• 금융: 81.39%
  • VNQ 포트폴리오의 대부분이 금융 섹터에 투자되어 있습니다. 이는 주로 부동산 투자 신탁(REITs)과 부동산 관련 금융 서비스 기업을 포함합니다.
• 기타: 13.8%
  • 다양한 산업 및 서비스 부문에 투자되어 있습니다. 이는 VNQ가 부동산 외의 다른 분야에서도 일정 부분 투자를 하고 있음을 보여줍니다.
• 기술 서비스: 3.26%
  • VNQ 포트폴리오의 일부는 기술 서비스 섹터에 투자되어 있습니다. 이는 데이터 센터 및 통신 인프라 관련 기업을 포함할 수 있습니다.
• 비에너지 광물: 1.51%
  • 소규모의 투자가 비에너지 광물 섹터에 배분되어 있습니다. 이는 건설 및 기타 부동산 개발 관련 자원을 포함할 수 있습니다.

 

4. VNQ ETF 포트폴리오 데이터

• 가중 평균 시가 총액: $30.62B
  • VNQ가 보유한 자산들의 평균 시가 총액입니다. 이는 VNQ가 비교적 큰 규모의 부동산 관련 기업에 주로 투자하고 있음을 나타냅니다.
• 주가수익비율 (P/E 비율): 38.06
  • VNQ 포트폴리오의 평균 주가수익비율로, 이는 VNQ가 보유한 자산들의 현재 주가가 해당 기업들의 수익에 비해 높은 수준임을 보여줍니다.
• 주가순자산비율 (P/B 비율): 2.26
  • VNQ 포트폴리오의 평균 주가순자산비율로, 이는 VNQ가 보유한 자산들의 주가가 장부 가치의 약 2.26배임을 나타냅니다.
• 분배 수익률: 4.22%
  • VNQ가 투자자들에게 배당금을 통해 분배하는 수익률로, 이는 투자자들이 VNQ를 통해 연간 4.22%의 수익을 기대할 수 있음을 의미합니다.