인도 투자 INDA, INDY ETF 최신자료 비교분석

 

INDA와 INDY는 인도 주식 시장에 투자하는 ETF로서, 투자자에게 인도 경제에 대한 노출을 제공합니다. INDA는 MSCI India Index를 추적하며, 보다 광범위한 인도 시장을 포괄하는 대형주와 중형주로 구성되어 있습니다. 반면, INDY는 Nifty 50 Index를 추적하여 인도의 주요 50대 대형주에 집중 투자합니다. 이 두 ETF에 대해 최신 자료를 가지고 비교 분석 해보겠습니다.

 

1. INDA ETF, INDY ETF 주요 비교 항목

INDA ETF INDY ETF

• 거래량 비교: INDA의 거래량(26,569,034)이 INDY의 거래량(616,039)보다 훨씬 많습니다.
• 52주 변동폭: INDA의 52주 변동폭이 41.99에서 54.86으로, INDY의 43.295에서 52.86보다 넓습니다.
• INDY는 비교 기간 동안 136.52%의 수익률을 기록하여 INDA의 121.11%보다 높은 수익률을 보였습니다.
• 그래프를 통해 볼 때, 두 ETF는 유사한 패턴을 따르지만, 전체적으로 INDY가 INDA보다 더 높은 성과를 보였습니다.

• 총 보유 자산 (AUM): INDA는 $10.25B로, INDY의 $863.42M보다 자산 규모가 큽니다.
• 경비율: INDA는 0.65%로, INDY의 0.89%보다 낮습니다.
• 설립일: INDA는 2012년에 설립된 반면, INDY는 2009년에 설립되었습니다.
• 보유 종목 수: INDA는 137개의 종목을 보유하고 있으며, INDY는 51개의 종목을 보유하고 있습니다.
• INDA는 더 큰 자산 규모와 낮은 경비율을 갖고 있으며, 더 많은 종목에 분산 투자하고 있습니다.
• INDY는 상대적으로 높은 경비율과 적은 수의 종목에 집중 투자하고 있으며, Top 10 종목의 비중이 더 큽니다.

 

2. INDA ETF, INDY ETF 종목구성 비율

 

 

INDA (iShares MSCI India ETF)

• Top 10 비중: 35.85%
• 기타 비중: 64.18%
• 총 보유 종목 수: 137

주요 보유 기업 (INDA)

1. Reliance Industries Limited (7.74%): 에너지 및 석유화학 산업의 글로벌 리더.
2. ICICI Bank Limited (5.09%): 인도의 주요 은행 중 하나.
3. Infosys Limited (4.24%): 글로벌 IT 서비스 기업.
4. HDFC Bank Limited (3.74%): 인도의 주요 민간은행.
5. Tata Consultancy Services Limited (3.03%): 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사.
6. U.S. Dollar (2.73%): 현금 보유 비율.
7. Bharti Airtel Limited (2.69%): 인도 최대의 통신사.
8. Axis Bank Limited (2.36%): 주요 민간은행.
9. Larsen & Toubro Ltd. (2.15%): 인도의 주요 건설 및 엔지니어링 회사.
10. Mahindra & Mahindra Ltd. (2.08%): 자동차 제조 및 농기계 회사.

INDY (iShares India 50 ETF)

• Top 10 비중: 46.14%
• 기타 비중: 53.87%
• 총 보유 종목 수: 51

주요 보유 기업 (INDY)

1. Reliance Industries Limited (9.53%): 에너지 및 석유화학 산업의 글로벌 리더.
2. ICICI Bank Limited (7.64%): 인도의 주요 은행 중 하나.
3. Infosys Limited (5.05%): 글로벌 IT 서비스 기업.
4. Larsen & Toubro Ltd. (4.18%): 인도의 주요 건설 및 엔지니어링 회사.
5. Tata Consultancy Services Limited (3.76%): 글로벌 IT 서비스 및 컨설팅 회사.
6. ITC Limited (3.68%): 담배 및 소비재 기업.
7. Bharti Airtel Limited (3.45%): 인도 최대의 통신사.
8. Axis Bank Limited (3.25%): 주요 민간은행.
9. State Bank of India (3.09%): 인도의 최대 공영은행.
10. U.S. Dollar (2.51%): 현금 보유 비율.
11. Kotak Mahindra Bank Limited (2.42%): 주요 민간은행.
12.  

 

3. INDA ETF, INDY ETF 포트폴리오 데이터

 

• INDA는 PER 및 PBR이 더 높아 상대적으로 높은 평가를 받고 있으며, 시가총액이 더 작은 기업들로 구성되어 있습니다. 배당 수익률은 낮습니다.
• INDY는 시가총액이 더 큰 기업들로 구성되어 있으며, PER 및 PBR이 상대적으로 낮습니다. 배당 수익률은 더 높습니다.