미국 러셀2000 3배 TNA ETF 분석

9월 금리 인하 확률이 90%를 넘어서면서 중소형주에 많은 자금이 유입되고 있습니다. 금리가 인하되면 중소형주는 더 쉽게 자금을 조달할 수 있고, 이는 투자금의 증가로 이어져 기업 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 러셀 2000은 미국 중소형주에 투자하는 지수로, 이 지수의 3배 레버리지 상품인 TNA ETF에 대해 소개하겠습니다.

TNA ETF 기본 정보

• 운용사: Direxion Funds
• 벤치마크 지수: Russell 2000 TR USD
• 설정일: 2008.11.05
• 자산군: Miscellaneous
• 카테고리: Trading--Leveraged Equity
• 총보수비용 (TER): 1.080%
• 실부담비용: 1.080%

Russell 2000 TR USD는 미국의 중소형주 2000개로 구성된 지수로, 소형주의 성과를 반영합니다. 이 지수는 소형주에 대한 투자 성과를 측정하는 대표적인 지수입니다. TNA ETF의 총보수비용 및 실부담비용은 각각 1.080%로, 레버리지 ETF의 특성상 일반 ETF보다 다소 높은 편입니다.

TNA ETF 주가 흐름

 

 

3개월 성과

• 수익률: 18.22%

1년 성과

• 수익률: 12.85%

3년 성과

• 수익률: -22.90%

연초 대비 성과 (YTD)

• 수익률: 7.35%

TNA ETF는 중소형주를 3배 레버리지로 추종하는 상품으로, 단기적인 시장 상승에 대한 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 3년 성과가 음수로 나타나듯이 장기 투자보다는 단기 투자에 적합한 상품입니다. 금리 인하와 같은 경제적 요인은 중소형주에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 높은 변동성과 리스크를 동반하므로 투자 시 주의가 필요합니다.

TNA ETF 배당내역

TNA ETF는 매 분기 배당금을 지급하며, 배당금은 일정하지 않고 변동성이 있습니다. 최근 5년 동안 배당금은 $0.01에서 $0.23까지 다양하게 지급되었습니다. 배당률 또한 0.02%에서 0.66%로 차이가 있으며, 이는 ETF의 성과와 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 투자자들은 배당 수익률이 상대적으로 낮을 수 있음을 인지하고, 배당금보다는 주가 상승에 따른 자본 이득을 주요 수익원으로 고려해야 할 것입니다.

TNA ETF 구성종목

 

• iShares Russell 2000 ETF (IWM)
  • 현재가: $213.14
  • 비중: 62.82%
  • 설명: IWM은 Russell 2000 지수를 추종하는 ETF입니다. Russell 2000 지수는 미국의 소형주 2000개로 구성되어 있어, TNA ETF가 소형주 시장에 직접적으로 노출될 수 있도록 해줍니다. IWM은 TNA 포트폴리오의 가장 큰 부분을 차지하며, 소형주 성과에 크게 의존합니다.
• Russ 2000 Index Small Swap
  • 비중: 16.55%
  • 설명: 이 스왑 계약은 Russell 2000 지수의 소형주 성과를 추종합니다. 스왑 계약은 두 당사자가 특정 자산의 성과를 교환하는 금융 계약입니다. 이를 통해 TNA는 Russell 2000 지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있습니다.
• Goldman Sachs Sterling Fixed Income Portfolio Inc (GBP)
  • 비중: 10.10%
  • 설명: 이 포트폴리오는 고정 수입 자산을 포함합니다. 고정 수입 자산은 채권과 같은 안정적인 수익을 제공하는 투자 상품입니다. 이는 TNA 포트폴리오의 일부로, 주식의 높은 변동성을 상쇄하고 안정성을 제공하는 역할을 합니다.
• Russell 2000 Index Swap
  • 비중: 0.33%
  • 설명: 이 스왑 계약도 Russell 2000 지수 전체의 성과를 추종합니다. 비중은 낮지만, 이는 TNA가 소형주 시장 전체에 대한 노출을 유지하면서 리스크를 관리할 수 있도록 도와줍니다.

 

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